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索罗斯香港增兵,国际金融市场乌云密布
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索罗斯重出江湖,国际金融市场乌云密布

610日,全球金融市场空头「巨鳄」索罗斯在息隐多年后,今年传出重出江湖,打算利用即将来临的各种经济困局获利。为他本人及家族操盘的索罗斯基金管理公司最近放空美股,买进黄金及金矿股,显然预期金融市场将进入熊市,更担心中国经济减缓对市场的衝击。

华尔街日报报导,高龄85岁的索罗斯之前一直专注于公共政策与慈善事业,但今年初开始投入更多时间亲自操盘,发动一连串且巨额的「放空」投资。

 

索罗斯基金公司今年初买进Barrick黄金公司逾1,900万股,这笔投资第1季末迄今的获利逾9,000万美元。该公司也买进Wheaton白银公司100万股,该股股价第2季迄今上涨28%。今年来金价已累积上涨19%

 

索罗斯第1季也以衍生性产品做空美股,部位及价位并不清楚,但第2季来标普500指数上涨3%,显示索罗斯可能亏钱。索罗斯基金今年来的整体表现与大部分避险基金相似。

 

索罗斯过去半年来对全球经济日趋悲观,认为中国、欧洲及其他地区的政治与经济问题积重难返。他之前在电邮中指出,中国的投资一旦被抛售,可能产生全球性衝击。

 

年初起连环唱淡中国、近日传重出江湖的国际大鳄索罗斯,原来近期秘密在港「增兵」!旗下在港分支机构SFM HK Management,过去约三个月增加多名「好手」。由于市场负面因素众多,已为新一轮金融风暴埋下「火药引」,包括索罗斯在内的国际投资者,目前只是等待机会。分析认为,由于索罗斯看淡中国,相信人民币及港元,以及香港上市中资股会是索罗斯狙击主要目标。

获证监发多个牌照

根据证监会资料显示,SFM HK Management现时有十一名代表,当中三月获发临时资产管理牌照的Edward Hart BurdickMarc A Talbot,四月及五月时获发代表牌照。除Edward Hart BurdickMarc A Talbot外,Fong Matthew ApechaiKevin Scullin分别于五月及四月获发临时资产管理牌照,并且于五月及六月获发代表牌照。

索罗斯密谋部署做淡活动

索罗斯一○年派其子Robert Daniel Soros来港,设立对冲基金分支机构SFM HK Management,立即惹来市场高度关注,但之后相继有高层离巢,例如戴霁昕、蔡笃昀等,同时两名曾效力索罗斯的基金经理Michael Stephen Yoshino及李思亮另起炉灶,在港成立基金公司Pleiad Investment Advisors,市场关注SFM HK Management会否改变在港发展。

 

不过,近年陆续有「好手」加入SFM HK Management,包括曾任职摩根士丹利亚洲的李昂,以及曾任职美林的Santhanam Nashoba Krishnamurthy,而最新出现在SFM HK Management代表名单的Edward Hart Burdick,网上公开资料显示,○二年已任职索罗斯基金,并曾派驻欧洲,再返美国,反映SFM HK Management仍活跃。

 

投资者须提高警觉

一般认为,美国可能加息对美国经济及企业盈利的负面影响、英国可能脱离欧盟对欧洲经济的打击,以及中国经济放缓、包括香港在内亚洲区楼市泡沫,众多负面不明朗因素下,已为新一轮金融风暴埋下「火药引」。包括索罗斯在内的国际投资者,目前只是等待获利机会,—般投资者须保持警觉,以免在市场虚怯下成为受害者。

 

他又直言,美国一旦加息,早已与市民购买力脱节的香港楼价随时会下滑,对香港经济的连锁负面效应巨大,所以香港监管机构除要考虑银行体系稳定外,应细心评估金融市场的整体风险,藉此减轻市场调整及国际投资者沽空活动对香港金融体系及经济可能带来的潜在损害。

 

料已部署沽空日圆

有基金管理表示,索罗斯各项举动影响不能轻视,推测或早已在中港股市及已被炒高的日圆汇价作出部署。上月底个别A股交易所买卖基金(ETF)突然获大量申购,同时市场藉A股「入摩」及深港通或有好消息等,推高恒指重越21,000点关,可能是相关资金铺路做淡,若A股未能「入摩」、深港通未能在短期内批淮、英国公投支持「脱欧」,均是相关资金获利机会。

 

日圆近期累积涨幅可观,加上负利率环境,沽空日圆获利的成本较九七年更加平,索罗斯若要透过香港在亚洲市场进行连串部署,获利空间相当大。

作为共济会成员,索罗斯最可能出手的时机,笔者认为是南海仲裁案公布之际,从经济上配合美军方在国际造势。

 

2016.6.13